自拍偷拍. 11月1日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0218，涨0.06%
证券之星音讯，11月1日，国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0218元，累计净值为1.1844元，较前一来往时上升0.06%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.26%，近3个月上升0.07%，近6个月上升1.36%，近1年上升4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比113.45%，现款占净值比0.59%。
该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊，基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬4.61%。基金司理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬4.95%。
以上试验为证券之星据公开信息整理自拍偷拍.，由智能算法生成，不组成投资提出。